福斯达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,543,671.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,671,658.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,227,470.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,442,801.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,397,721.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,691,801.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,515,991.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,334,714.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,940,228.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,318,844.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,318,844.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,318,844.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,873,113.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 566,037.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,439,151.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,560,848.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,021,490.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,913.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,263,452.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,986,539.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福斯达_2022年一季报资产负债表 | 福斯达_2022年一季报利润表 |