邦基科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,512,752,622.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,586,719.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,525,339,341.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,446,831,143.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,758,773.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,766,182.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,205,849.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,579,561,948.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,222,607.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,038,264.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,486.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,130,750.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 260,295,837.31 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,864,918.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 658,160,756.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,030,005.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,590,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,590,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,518,820.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,261,593.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,780,414.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,690,414.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,143.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,958,169.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 747,401,456.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,443,287.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,709,282.04 | |
| 资产减值准备(元) | 634,706.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,173,700.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,173,700.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,495,824.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,469.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 543,857.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 490,870.28 | |
| 财务费用(元) | 842,278.47 | |
| 投资损失(元) | -1,070,776.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,108,547.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,626,214.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,517,667.74 | |
| 存货的减少(元) | 2,049,089.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,343,660.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,264,550.32 | |
| 其他(元) | -639,583.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,443,287.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 747,401,456.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,958,169.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 邦基科技_2023年年报资产负债表 | 邦基科技_2023年年报利润表 |