康尼机电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,133,085,661.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,675,279.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,166,986.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,173,927,926.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,458,796.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,150,080.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,011,397.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,529,234.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,387,149,509.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -213,221,582.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,211,004.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,228,606,884.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,867,771.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 911,066,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 955,934,604.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,672,279.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,408,881.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,902,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,011,705.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,620,586.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,570,586.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,090,030.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,029,859.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,360,882.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,270,331,022.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,158,809.97 | |
| 资产减值准备(元) | 14,439,339.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,088,361.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,088,361.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,231,066.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,054,902.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -317,083.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,544.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,057,440.16 | |
| 财务费用(元) | 5,430,704.18 | |
| 投资损失(元) | -12,728,797.51 | |
| 递延所得税(元) | -5,718,948.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,647,874.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,073.96 | |
| 存货的减少(元) | -11,395,957.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -409,140,520.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,913,611.62 | |
| 其他(元) | 1,091,584.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,270,331,022.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,296,360,882.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,029,859.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼机电_2022年中报资产负债表 | 康尼机电_2022年中报利润表 |