神驰机电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,253,450,587.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,852,863.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,534,325.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,360,837,775.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,069,438,961.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 171,330,706.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,658,279.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,740,113.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,471,168,061.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,330,286.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 853,357.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,258.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,879,615.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,267,905.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 55,914,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 462,251,605.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -371,371,990.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 337,521,226.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 712,521,226.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 373,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,770,395.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,665,804.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 686,436,200.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,085,025.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,474,912.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -452,142,338.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,152,397.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 476,010,059.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 131,530,562.77 | |
| 资产减值准备(元) | 6,680,441.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,140,501.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,140,501.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,604,799.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,038,305.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,674.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 246,366.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,433,228.06 | |
| 财务费用(元) | -3,205,477.93 | |
| 投资损失(元) | -3,416,776.50 | |
| 递延所得税(元) | -5,869,467.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,533,416.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -336,050.59 | |
| 存货的减少(元) | -25,439,995.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,478,352.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,428,383.95 | |
| 其他(元) | 2,830,963.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 476,010,059.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 928,152,397.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -452,142,338.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 神驰机电_2023年中报资产负债表 | 神驰机电_2023年中报利润表 |