森特股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,874,376.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,382,345.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,256,722.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,937,433.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,318,080.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,718,706.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,074,137.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 679,048,358.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,848,558.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,848,558.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,848,558.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 260,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,889,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,524,004.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,411,196.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,824,475.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,824,475.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,854.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,443,816.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,034,036,673.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,592,857.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森特股份_2024年一季报资产负债表 | 森特股份_2024年一季报利润表 |