森特股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,563,282,703.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,886,653.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,592,169,356.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,492,568,331.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,441,042.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,627,702.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,974,507.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,789,611,584.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,442,227.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,192.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,192.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,931,977.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 38,515,805.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,447,783.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,436,591.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 425,455,625.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,617,166.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,122,791.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,023,161.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,469,352.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,685,830.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,178,345.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,944,446.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 264,449.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,669,923.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 590,372,482.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,702,559.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,518,033.61 | |
| 资产减值准备(元) | -13,072,629.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,875,398.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,875,398.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,360,197.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,093,990.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,261.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,946.05 | |
| 财务费用(元) | 20,812,473.32 | |
| 投资损失(元) | 2,621,384.16 | |
| 递延所得税(元) | -9,030,840.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,030,840.24 | |
| 存货的减少(元) | -164,332,291.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -221,206,887.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,210,223.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,702,559.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 590,372,482.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,669,923.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森特股份_2022年中报资产负债表 | 森特股份_2022年中报利润表 |