剑桥科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,179,584,731.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,369,734.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,193,801.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,360,148,267.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,100,250,947.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,436,608.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,448,932.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,790,794.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,393,927,282.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,779,014.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,420,947.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,420,947.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,573,557.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,673,509.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 95,247,067.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,826,120.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 32,024,355.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 902,163,986.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,518,342.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 815,696,736.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,302,252.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,976,657.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,975,646.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,542,695.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,949,640.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,987,919.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 225,310,957.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,298,877.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -87,203,758.99 | |
| 资产减值准备(元) | -170,611.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,438,113.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,438,113.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,996,910.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,399,314.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 195,187.54 | |
| 财务费用(元) | 22,899,101.29 | |
| 递延所得税(元) | -1,411,712.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,514,291.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,102,579.63 | |
| 存货的减少(元) | -268,041,369.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,002,895.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 225,550,447.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 329,298,877.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 225,310,957.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 103,987,919.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 剑桥科技_2022年中报资产负债表 | 剑桥科技_2022年中报利润表 |