北自科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,214,671.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,894,317.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,795,560.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,904,549.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,005,265.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,831,898.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,680,368.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,909,799.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,427,332.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,000.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,529.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 439,529.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -439,529.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,962,312.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,899,024.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,936,711.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北自科技_2023年一季报资产负债表 | 北自科技_2023年一季报利润表 |