福达合金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,798,102,543.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,123,731.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,332,118.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,843,558,393.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,655,737,543.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,610,020.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,854,762.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,039,213.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,961,241,539.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -117,683,145.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,229.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,685,577.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,245,806.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,369,770.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,879,770.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,633,963.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 989,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,941,503.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,200,691,503.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 813,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,369,246.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,514,200.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,017,233,446.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,458,056.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 948,108.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,089,054.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 132,203,958.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,293,013.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,857,104.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,454,894.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,154,838.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,154,838.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,923,406.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 753,314.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 741,346.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,711,324.03 | |
| 财务费用(元) | 47,448,417.58 | |
| 投资损失(元) | -52,693.29 | |
| 递延所得税(元) | 5,138.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,792,413.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,787,275.59 | |
| 存货的减少(元) | -85,868,727.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,789,373.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,800,063.84 | |
| 其他(元) | -23,454,689.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,293,013.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 132,203,958.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,089,054.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福达合金_2023年年报资产负债表 | 福达合金_2023年年报利润表 |