凯众股份_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,679,907.03 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,328,736.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 542,008,643.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,296,139.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,182,486.93 | |
支付的各项税费(元) | 36,483,398.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,174,189.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 474,136,214.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,872,429.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,227,790.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,286.62 | |
投资活动现金流入小计(元) | 151,242,076.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,649,479.55 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
质押贷款净增加额(元) | -151,631.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 267,497,848.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,255,771.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 26,770,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,674,073.34 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 56,444,073.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,754,538.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,948,330.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 109,702,868.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,258,795.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,639,592.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,002,544.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 304,923,232.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 206,920,687.63 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 70,861,916.36 | |
资产减值准备(元) | 2,267,306.70 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,227,635.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,227,635.71 | |
无形资产摊销(元) | 1,791,488.67 | |
长期待摊费用摊销(元) | 19,991,926.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -188,184.54 | |
公允价值变动损失(元) | 20,753.20 | |
财务费用(元) | 693,833.56 | |
投资损失(元) | -723,891.52 | |
递延所得税(元) | -3,824,322.82 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,820,798.80 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,003,524.02 | |
存货的减少(元) | -2,687,548.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | 20,980,617.35 | |
经营性应付项目的增加(元) | -70,213,927.26 | |
现金的期末余额(元) | 206,920,687.63 | |
减:现金的期初余额(元) | 304,923,232.21 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,002,544.58 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 凯众股份_2022年年报资产负债表 | 凯众股份_2022年年报利润表 |