大豪科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,106,567.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,457,068.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,229,308.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 798,792,944.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,652,000.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,542,302.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,889,885.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,211,076.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,295,265.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,497,679.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,601.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,295.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,308,896.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,397,996.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,103,604.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 192,501,601.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,192,704.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,551,046.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,467.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 455,554,513.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,389,609.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,420,162.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,960,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,454,456.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 517,264,229.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,709,715.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,549.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,318,190.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 920,306,036.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 827,987,846.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,536,694.97 | |
| 资产减值准备(元) | 105,661.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,803,235.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,803,235.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,520,493.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,828,431.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,277.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,979.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -698,458.24 | |
| 财务费用(元) | 4,611,173.75 | |
| 投资损失(元) | 529,156.65 | |
| 递延所得税(元) | 1,235,941.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,327,121.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,563,063.16 | |
| 存货的减少(元) | 45,851,269.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,264,419.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,809,468.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 827,987,846.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 920,306,036.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,318,190.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大豪科技_2023年中报资产负债表 | 大豪科技_2023年中报利润表 |