大唐发电_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,065,857,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 925,095,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,612,164,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 139,603,116,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,729,121,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,509,199,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 6,768,217,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,382,897,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 118,389,434,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,213,682,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 648,366,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,936,305,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,935,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,274,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,771,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,807,651,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,787,181,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 423,457,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,811,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,491,449,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,683,798,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 21,399,771,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 399,765,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 119,585,417,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,748,595,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 142,733,783,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 123,099,155,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,227,307,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 676,675,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,994,828,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 147,321,290,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,587,507,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,617,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,067,240,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,465,515,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,004,926,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,355,921,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,384,941,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,384,941,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 190,108,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 214,035,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,173,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 104,549,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -60,714,000.00 | |
财务费用(元) | 5,732,104,000.00 | |
投资损失(元) | -2,947,830,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,429,952,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,394,660,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 35,292,000.00 | |
存货的减少(元) | 671,055,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 661,470,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -2,710,079,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 8,465,515,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,067,240,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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