大唐发电_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,479,650,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 464,704,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,566,412,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 63,510,766,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,818,625,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,525,553,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 3,108,026,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,786,775,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 56,238,979,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,271,787,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,458,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,037,550,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,989,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,258,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,148,255,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,094,771,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 128,100,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,759,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,262,630,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,114,375,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,083,601,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 83,601,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 53,151,030,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,619,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 67,236,250,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 59,113,882,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,662,369,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 244,097,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,543,264,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,319,515,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,083,265,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,848,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -922,005,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,610,750,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,904,548,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,661,585,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,661,585,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 91,769,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 98,927,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,345,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | -11,935,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -63,454,000.00 | |
财务费用(元) | 2,985,679,000.00 | |
投资损失(元) | -1,257,318,000.00 | |
递延所得税(元) | 51,920,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,076,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 42,844,000.00 | |
存货的减少(元) | -692,967,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,716,222,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -874,186,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 8,610,750,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 9,532,755,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -922,005,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 大唐发电_2023年中报资产负债表 | 大唐发电_2023年中报利润表 |