中国出版_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,003,972,371.03 | |
收到的税费返还(元) | 5,058,506.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,705,746.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,039,736,623.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 928,892,106.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 368,795,943.08 | |
支付的各项税费(元) | 80,577,643.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,016,697.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,497,282,390.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,404,121.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,444,285.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,397,136.07 | |
投资支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,966.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,632,401,102.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,629,956,817.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,737.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,960,383.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,167,120.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,167,120.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,094,669,705.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,017,204,687.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 922,534,982.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国出版_2024年一季报资产负债表 | 中国出版_2024年一季报利润表 |