吉视传媒_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,331,159.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,537,350.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,868,509.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,132,478.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,691,270.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,688,971.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 105,770,260.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,282,982.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,414,472.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,872,240.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,111.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,253,351.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,951,867.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,951,867.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,698,515.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,612,855.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,612,855.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,071,428.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,103,025.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,229,499.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,403,953.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,791,097.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -618,904,085.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,305,817.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 420,401,732.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -98,128,998.94 | |
| 资产减值准备(元) | 5,395,322.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,403,208.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,403,208.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,771,112.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 84,232,191.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,897.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,179.00 | |
| 财务费用(元) | 44,703,305.68 | |
| 投资损失(元) | -24,171,562.45 | |
| 递延所得税(元) | 355,480.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 355,480.90 | |
| 存货的减少(元) | -107,011,493.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -149,219,531.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -276,284,128.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 420,401,732.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,039,305,817.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -618,904,085.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉视传媒_2022年中报资产负债表 | 吉视传媒_2022年中报利润表 |