新集能源_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,822,383,040.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,543,502.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,850,926,542.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,441,310,324.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,505,851,453.49 | |
支付的各项税费(元) | 2,068,605,263.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,747,002.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,481,514,044.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 5,836,565.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,836,565.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,383,711,201.27 | |
投资支付的现金(元) | 61,270,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,444,981,201.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,144,635.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,882,126,280.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,882,126,280.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,611,218,625.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 724,582,581.82 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 66,236,799.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,152,835.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,510,954,042.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,628,827,761.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,440,100.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,287,103,165.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,588,543,265.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新集能源_2023年三季报资产负债表 | 新集能源_2023年三季报利润表 |