方正证券_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,525,209,889.16 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,033,585,541.48 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,236,654,618.94 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 2,283,405,181.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,769,779,855.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,848,635,085.81 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | -174,418,744.61 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,620,758,672.23 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,151,194,271.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,642,088.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,371,084,659.77 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 17,053,878,635.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,322,139,582.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 384,468,551.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,526,495,503.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | -182,457.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -182,457.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,540,300.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,540,300.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,722,757.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,661,480,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,997,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 392,245,264.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,357,543.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 524,602,808.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,472,547,191.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 593,928.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,926,913,865.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,459,938,098.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,386,851,963.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,442,243,123.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,679,572.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,679,572.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 72,859,161.16 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 59,930,857.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,928,303.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -680,612.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 863,069.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -240,953,749.00 | |
| 投资损失(元) | 99,474,888.21 | |
| 汇兑损失(元) | -593,928.38 | |
| 递延所得税(元) | 39,109,233.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,109,233.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,231,202,682.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,804,554,814.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,386,851,963.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,459,938,098.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,926,913,865.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 方正证券_2023年中报资产负债表 | 方正证券_2023年中报利润表 |