中国银河_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,641,539,599.99 | |
回购业务资金净增加额(元) | 13,497,713,499.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,422,626,430.22 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,827,968,457.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 27,389,847,987.54 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,133,167,744.57 | |
拆入资金净减少额(元) | 1,460,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,170,271,945.57 | |
支付的各项税费(元) | 563,220,691.14 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 6,427,424,363.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,861,989,521.55 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,369,302,590.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 21,985,376,856.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,569,276,464.46 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 509,412,771.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,078,689,236.06 | |
投资支付的现金(元) | 117,642,772.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,168,850.90 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,910,032,461.53 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 11,241,498,333.66 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,391,342,418.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,312,653,182.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 325,388,659.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 16,645,470,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 16,970,858,659.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,773,207,211.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,450,598,923.06 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,118,334.48 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 301,077,652.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 21,717,002,121.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,746,143,462.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,956,943.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,751,282,457.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 134,685,625,232.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 120,934,342,774.54 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国银河_2023年一季报资产负债表 | 中国银河_2023年一季报利润表 |