中国能建_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,244,155,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,481,988,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,906,209,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,632,352,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,808,007,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,552,722,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,680,985,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,383,599,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,425,313,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,792,961,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,364,748,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,238,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 495,409,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,121,828,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,422,998,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,488,221,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,107,049,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,404,403,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 102,778,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,884,094,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,498,324,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,010,103,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,033,568,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,033,568,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,528,922,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 829,221,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,391,711,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,045,512,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,832,832,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 159,389,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,943,256,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,821,600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,570,111,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 168,754,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,064,199,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,203,781,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,139,582,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,059,383,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 257,610,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,189,729,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,189,729,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 948,646,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,539,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,967,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,737,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,461,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,933,302,000.00 | |
| 投资损失(元) | -975,225,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -43,715,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,274,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,989,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,320,557,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,753,226,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,508,636,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,139,582,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,203,781,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,064,199,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国能建_2022年中报资产负债表 | 中国能建_2022年中报利润表 |