中国科传_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,570,919,538.66 | |
收到的税费返还(元) | 743,340.37 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,450,220.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,639,113,099.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,656,191.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,832,975.20 | |
支付的各项税费(元) | 56,652,887.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,965,853.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,639,107,908.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,436,932,645.71 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 119,738,725.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,873.52 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,236,730,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,793,407,245.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,360,622.80 | |
投资支付的现金(元) | 2,647,850,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,649,252,501.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,310,463,124.76 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,517,055,879.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 659,416.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,775,175.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,666,834.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 229,101,427.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -229,101,427.20 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,211,125.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,741,940,989.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,338,802,948.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 596,861,958.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国科传_2023年三季报资产负债表 | 中国科传_2023年三季报利润表 |