中国科传_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,052,633,475.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 122,939.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,378,602.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,115,135,017.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,059,346.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 234,882,821.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,667,051.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,691,478.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,144,300,697.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,165,680.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,039,205,352.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,974,425.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,910.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,165,260,616.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,314,444,304.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,335,752.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,523,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,536,298,608.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,071,034,361.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -756,590,056.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 652,351.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,906.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,574,105.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,240,364.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,240,364.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,044,600.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,951,500.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,338,802,948.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,545,851,447.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,091,240.30 | |
| 资产减值准备(元) | 39,269,669.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,355,347.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,355,347.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,986,888.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,178.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,091.46 | |
| 财务费用(元) | -47,763,327.68 | |
| 投资损失(元) | -5,132,780.18 | |
| 递延所得税(元) | -132,699.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,603.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,096.13 | |
| 存货的减少(元) | -59,660,626.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,149,161.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,253,938.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,545,851,447.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,338,802,948.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -792,951,500.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国科传_2023年中报资产负债表 | 中国科传_2023年中报利润表 |