中国交建_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,607,243,613.00 | |
收到的税费返还(元) | 7,755,444,275.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,958,988,567.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 710,321,676,455.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,860,222,017.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,722,384,657.00 | |
支付的各项税费(元) | 23,490,320,659.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,806,457,553.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 709,879,384,886.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,291,569.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 22,390,306,289.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,551,877,706.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,193,048,340.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,054,304,591.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,647,483,006.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 44,837,019,932.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,036,715,995.00 | |
投资支付的现金(元) | 42,117,851,272.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,721,257,293.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,640,615,455.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 91,516,440,015.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,679,420,083.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,646,727,852.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,646,727,852.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 200,965,736,148.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 85,878,225,636.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,312,589,842.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 43,302,630,754.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 353,105,910,232.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 223,957,950,652.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,805,602,550.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,850,656,621.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,492,450,348.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 37,990,024,641.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 300,246,028,191.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,859,882,041.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 699,324,312.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,322,077,839.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 95,880,170,794.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 103,202,248,633.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,745,304,587.00 | |
资产减值准备(元) | 835,110,256.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,784,131,491.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,398,208,809.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 385,922,682.00 | |
无形资产摊销(元) | 3,105,174,879.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 488,512,211.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,384,265,241.00 | |
公允价值变动损失(元) | 135,148,528.00 | |
财务费用(元) | 18,013,641,729.00 | |
投资损失(元) | -3,868,280,343.00 | |
递延所得税(元) | -880,275,561.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,564,783,331.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 684,507,770.00 | |
存货的减少(元) | -5,389,629,391.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -111,129,501,359.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 56,813,383,686.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,322,077,839.00 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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