中国交建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,533,319,748.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,453,377,005.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,556,183,083.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,542,879,836.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,703,318,733.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,949,256,254.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,067,422,557.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,547,426,922.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,267,424,466.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -45,507,156,807.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,724,544,630.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,991,393,737.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,952,416.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 446,999,180.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,498,042,417.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,726,725,792.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,935,113,542.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,030,240,239.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,253,084,859.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,995,748,533.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,279,073,631.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,343,960,089.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,424,607,686.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,424,607,686.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 139,605,512,533.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 42,280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,652,888,144.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 16,186,765,991.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,149,774,354.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,348,196,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,726,107,618.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 972,132,941.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,957,857.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,696,261,975.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,453,512,379.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 729,688,038.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,114,695,698.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,802,816,084.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,917,511,782.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,501,393,915.00 | |
| 资产减值准备(元) | 492,621,876.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,854,880,428.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,663,148,587.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 191,731,841.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,372,210,905.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,197,335.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -142,595,967.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -103,099,332.00 | |
| 财务费用(元) | 8,586,244,692.00 | |
| 投资损失(元) | -2,471,403,377.00 | |
| 递延所得税(元) | -36,731,833.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -838,584,419.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 801,852,586.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,526,099,723.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,093,054,038.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,289,075,341.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,917,511,782.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,802,816,084.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,114,695,698.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国交建_2022年中报资产负债表 | 中国交建_2022年中报利润表 |