中国核建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,860,554,800.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 310,633,950.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,978,222,486.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,149,411,238.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,562,065,965.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,453,093,489.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,233,860,171.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,407,125,884.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,656,145,510.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,506,734,272.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 871,538,876.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,341,545.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,074,116.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,030.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,033,954,567.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,908,221,872.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,148,158,305.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,400.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,086,380,577.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,052,426,009.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,813,331.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,813,331.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,725,272,426.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,259,090,206.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,039,175,964.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,278,845,393.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,617,445,434.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,745,633.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,477,587,859.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,373,878,688.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,665,297,276.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,135,203.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,878,727,803.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,325,385,391.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,446,657,588.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,154,884,366.38 | |
| 资产减值准备(元) | -30,673,029.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 223,310,557.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 223,310,557.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 822,693,830.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,447,000.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 608,259.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,594,454.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,733,572.06 | |
| 财务费用(元) | 869,298,865.69 | |
| 投资损失(元) | -105,675,040.68 | |
| 递延所得税(元) | -41,183,458.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,994,655.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,188,802.86 | |
| 存货的减少(元) | -121,242,554.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,346,093,650.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 386,167,046.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,446,657,588.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,325,385,391.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,878,727,803.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国核建_2022年中报资产负债表 | 中国核建_2022年中报利润表 |