长城军工 (601606.sh)

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长城军工_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 341,412,462.54       
 收到的税费返还(元) 552,513.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 47,342,148.09       
 经营活动现金流入小计(元) 389,307,123.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 309,022,516.04       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 257,331,816.46       
 支付的各项税费(元) 46,518,450.15       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 57,714,392.96       
 经营活动现金流出小计(元) 670,587,175.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -281,280,051.75       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 155,936.00       
 投资活动现金流入小计(元) 155,936.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,351,478.95       
 投资活动现金流出小计(元) 29,351,478.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -29,195,542.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 355,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 355,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 225,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,134,763.91       
 筹资活动现金流出小计(元) 229,134,763.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 125,865,236.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -184,610,358.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 368,525,744.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 183,915,386.23       
补充资料:       
 净利润(元) 1,629,580.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 44,601,665.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 44,601,665.99       
 无形资产摊销(元) 3,115,715.11       
 长期待摊费用摊销(元) -12,628.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 271,285.88       
 财务费用(元) 5,031,379.31       
 递延所得税(元) -10,019,421.37       
  其中:递延所得税资产减少(元) -10,031,662.72       
 递延所得税负债增加(元) 12,241.35       
 存货的减少(元) -77,889,565.20       
 经营性应收项目的减少(元) -359,175,497.16       
 经营性应付项目的增加(元) 83,565,027.55       
 现金的期末余额(元) 183,915,386.23       
 减:现金的期初余额(元) 368,525,744.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -184,610,358.61       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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