上海电影_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 912,901,726.90 | |
收到的税费返还(元) | 29,574,481.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,767,647.28 | |
经营活动现金流入小计(元) | 956,243,856.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,631,476.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,997,301.17 | |
支付的各项税费(元) | 10,416,460.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,441,878.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 944,487,116.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 386,360,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,027,278.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,261,896.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,810.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 395,916,984.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,718,413.58 | |
投资支付的现金(元) | 220,790,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 267,508,413.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,408,571.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,469.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,904,426.24 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,315,896.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,815,896.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,387.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,391,801.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 566,654,364.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 700,046,166.26 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 上海电影_2022年三季报资产负债表 | 上海电影_2022年三季报利润表 |