北辰实业_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,340,144,745.00 | |
收到的税费返还(元) | 171,759,889.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 601,247,349.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,113,151,983.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,594,277,547.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,323,021,356.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,611,226,726.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,231,713.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,725,757,342.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,387,394,641.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 154,350,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 97,879,508.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,585,933.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,891,114.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 263,706,555.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,092,851.00 | |
投资支付的现金(元) | 3,570,388.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 208,663,239.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,043,316.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,347,421,541.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 598,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,904,204,820.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,850,426,361.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,303,746,923.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,345,876,545.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,525,909,908.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,175,533,376.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,325,107,015.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,330,942.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,505,481,550.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -63,432,629.00 | |
资产减值准备(元) | 637,210,915.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,263,449.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,263,449.00 | |
无形资产摊销(元) | 9,827,633.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,340,897.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211,163.00 | |
固定资产报废损失(元) | 1,686,998.00 | |
财务费用(元) | 907,631,544.00 | |
投资损失(元) | -86,976,961.00 | |
递延所得税(元) | 148,649,119.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 148,649,119.00 | |
存货的减少(元) | 8,411,654,067.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 716,585,047.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,356,801,640.00 | |
其他(元) | 601,955,765.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 689,748,842.00 | |
现金的期末余额(元) | 8,505,481,550.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,330,942.00 | |
公告日期 | 2024-03-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 北辰实业_2023年年报资产负债表 | 北辰实业_2023年年报利润表 |