北辰实业_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,274,443,024.00 | |
收到的税费返还(元) | 29,548,981.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 388,361,851.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,692,353,856.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,494,635,935.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 540,631,829.00 | |
支付的各项税费(元) | 996,513,456.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,868,611.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,144,649,831.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,547,704,025.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 112,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 76,418,381.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,382,784.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,891,114.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 200,392,279.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,556,464.00 | |
投资支付的现金(元) | 384,425.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 132,940,889.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,451,390.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,159,410,358.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 598,800,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,660,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,698,870,358.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,224,701,279.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 678,863,643.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,389,496.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,345,954,418.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 352,915,940.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,968,071,355.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,356,221,963.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -30,547,805.00 | |
资产减值准备(元) | 191,680,831.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,793,451.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,793,451.00 | |
无形资产摊销(元) | 4,605,760.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,958,641.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,784.00 | |
固定资产报废损失(元) | 1,182,131.00 | |
财务费用(元) | 429,733,034.00 | |
投资损失(元) | -62,823,254.00 | |
递延所得税(元) | -45,813,617.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -45,813,617.00 | |
存货的减少(元) | 4,094,246,855.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 159,763,589.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,718,565,153.00 | |
其他(元) | 365,499,384.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 32,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 10,356,221,963.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,388,150,608.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,968,071,355.00 | |
公告日期 | 2023-08-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北辰实业_2023年中报资产负债表 | 北辰实业_2023年中报利润表 |