北辰实业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,965,052,040.00 | |
收到的税费返还(元) | 277,533,946.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,761,994.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,470,347,980.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,207,404,236.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,292,907.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,680,670,890.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,852,764.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,584,220,797.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,886,127,183.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 394,833,218.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,548,129.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,330.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 422,758,677.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,536,583.00 | |
投资支付的现金(元) | 466,446,289.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 577,982,872.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,224,195.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,492,192,346.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,872,210,600.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 478,250,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,843,632,946.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,021,403,321.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,010,908,965.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,517,630,805.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,549,943,091.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,706,310,145.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,975,407,157.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,960,951,786.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,985,544,629.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -464,637,669.00 | |
资产减值准备(元) | 264,320,387.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,322,651.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,322,651.00 | |
无形资产摊销(元) | 3,915,962.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,687,586.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,392.00 | |
固定资产报废损失(元) | 4,738.00 | |
财务费用(元) | 407,812,576.00 | |
投资损失(元) | -16,044,697.00 | |
递延所得税(元) | -73,166,978.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -73,166,978.00 | |
存货的减少(元) | 3,114,505,545.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,073,484.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,645,584,662.00 | |
其他(元) | 202,572,752.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 48,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 10,985,544,629.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 12,960,951,786.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,975,407,157.00 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北辰实业_2022年中报资产负债表 | 北辰实业_2022年中报利润表 |