东吴证券_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,109,372,778.74 | |
拆入资金净增加额(元) | 1,000,000,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,722,314,427.77 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 9,241,485,631.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,073,172,837.52 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,231,309,112.56 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,856,571,936.95 | |
支付的各项税费(元) | 404,355,886.12 | |
回购业务资金净减少额(元) | 4,337,614,643.19 | |
代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 793,281,082.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,015,333,705.02 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 33,132,968.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,671,599,335.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 31,802,600,823.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 708,718,423.99 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,125,832.29 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,512,445,079.63 | |
投资支付的现金(元) | 47,612,315,088.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,395,047.43 | |
投资活动现金流出小计(元) | 47,704,710,135.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,192,265,055.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 247,434,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 247,434,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,144,356,490.75 | |
发行债券收到的现金(元) | 9,981,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,114,461.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,395,904,952.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,404,919,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,876,870,976.12 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,672,356.96 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 66,178,433.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,351,640,766.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,264,186.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 199,969,671.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,546,457,695.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,956,271,494.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 34,409,813,798.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东吴证券_2022年三季报资产负债表 | 东吴证券_2022年三季报利润表 |