东吴证券_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,266,857,615.46 | |
拆入资金净增加额(元) | 1,000,000,000.00 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,714,447,534.06 | |
回购业务资金净增加额(元) | 2,584,598,740.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,242,893,539.99 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 13,886,613,391.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 26,695,410,821.64 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 880,537,952.62 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,288,511,143.34 | |
支付的各项税费(元) | 81,056,304.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,389,357,569.69 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 33,132,968.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,672,595,938.20 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 157,353,717.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,022,814,883.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资所收到的现金(元) | 19,378,305,700.01 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 420,014,118.15 | |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,596.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,798,868,414.69 | |
投资支付的现金(元) | 44,897,233,472.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,366,492.26 | |
投资活动现金流出小计(元) | 44,945,599,964.75 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,146,731,550.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,423,129,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 9,984,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,114,461.58 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 21,430,243,461.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,540,366,848.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,582,811,609.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,672,356.96 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 42,703,476.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,169,554,290.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -739,310,829.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,398,448.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,769,829,047.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 41,956,271,494.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 38,186,442,446.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 821,241,912.91 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,166,854.53 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,166,854.53 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 34,621,229.60 | |
其中:无形资产摊销(元) | 27,887,533.07 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,733,696.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 783.75 | |
公允价值变动损失(元) | 236,679,931.32 | |
投资损失(元) | -271,706,956.04 | |
汇兑损失(元) | -93,398,448.51 | |
递延所得税(元) | -55,733,061.04 | |
经营性应收项目的减少(元) | 13,833,839,754.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,313,607,233.28 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 28,288,943.48 | |
现金的期末余额(元) | 38,186,442,446.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 41,956,271,494.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,769,829,047.52 | |
公告日期 | 2022-08-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东吴证券_2022年中报资产负债表 | 东吴证券_2022年中报利润表 |