交通银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 560,215,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 125,056,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 201,289,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 42,841,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 158,448,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 397,226,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 179,287,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 68,810,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,531,883,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 678,863,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 18,154,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 211,728,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 67,519,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 144,209,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 245,813,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,896,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,893,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 171,213,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,394,560,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -92,173,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,323,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,013,044,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,167,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 9,603,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,134,814,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,203,846,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,591,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,251,437,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,623,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 196,102,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,102,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,829,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,514,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,214,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,888,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,070,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,658,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,461,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,252,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -793,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,189,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -549,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -4,115,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 16,395,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -889,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -831,557,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 902,033,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,461,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 248,803,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,658,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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