英利汽车_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,967,836,856.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,993,041.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,976,829,897.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,407,134,494.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,712,769.00 | |
支付的各项税费(元) | 44,583,119.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,013,305.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,864,443,687.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,386,210.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,051,272,192.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,185,752.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,387,921.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,092,845,865.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,852,084.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,495,952.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,247,348,036.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,502,171.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 219,205,404.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,205,404.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 231,686,985.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,696,072.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,445,991.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 299,829,048.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,623,644.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,315.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,471,290.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 704,865,975.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 582,394,685.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -50,816,782.00 | |
资产减值准备(元) | 35,480,965.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,713,268.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,713,268.00 | |
无形资产摊销(元) | 13,351,086.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,708,505.00 | |
固定资产报废损失(元) | 356,370.00 | |
公允价值变动损失(元) | 776,240.00 | |
财务费用(元) | 17,741,693.00 | |
投资损失(元) | -17,352,019.00 | |
递延所得税(元) | -8,499,788.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -7,637,541.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -862,247.00 | |
存货的减少(元) | -234,427,986.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 214,680,007.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -41,299,550.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 532,292,685.00 | |
现金的期末余额(元) | 582,394,685.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 704,865,975.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,471,290.00 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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