中国铁建_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,154,794,097,000.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,811,912,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,412,808,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,121,559,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,516,552,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,031,538,606,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 250,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,378,095,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,931,897,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,330,299,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -324,393,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,160,104,504,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -38,359,537,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,412,048,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,276,406,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,804,336,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,856,043,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,483,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,903,558,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 95,594,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,952,420,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,920,632,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,110,210,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 830,729,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,861,571,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,909,151,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,085,432,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,893,033,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,345,192,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 14,635,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,466,955,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,532,579,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,732,659,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,267,207,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,742,646,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,941,208,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,941,074,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,591,505,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -972,117,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,122,285,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,515,492,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,637,777,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,328,729,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,461,187,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,487,978,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,160,631,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 327,347,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,595,989,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,130,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -602,843,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 643,564,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,847,661,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,319,224,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,819,832,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,091,453,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 271,621,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -9,339,880,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,233,193,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,571,283,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,866,988,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,774,045,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,770,789,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,741,447,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,122,285,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国铁建_2023年年报资产负债表 | 中国铁建_2023年年报利润表 |