中国铁建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 522,472,781,000.00 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 600,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,021,245,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,771,345,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 536,865,371,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,125,899,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 727,927,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,774,978,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,431,053,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,087,590,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 322,306,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,469,753,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,959,977,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,604,382,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,594,594,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 400,521,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 684,094,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 213,789,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 3,024,647,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,917,645,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,026,123,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,712,786,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 605,299,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,344,208,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,426,563,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,583,270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,585,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,040,797,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,930,699,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,554,766,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,605,609,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,567,305,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,035,496,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,608,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,312,522,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,242,244,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 212,445,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,423,744,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,741,861,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,165,605,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,903,834,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 875,062,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,061,908,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,923,583,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 138,325,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,676,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,326,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,173,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,209,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,852,923,000.00 | |
| 投资损失(元) | -421,532,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -334,509,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -466,576,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 132,067,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -17,788,025,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,441,075,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,186,313,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,498,439,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,421,626,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,667,166,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 7,320,235,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,423,744,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2022年中报资产负债表 | 中国铁建_2022年中报利润表 |