中国西电_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,756,550,454.38 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -270,128,879.63 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | -65,825.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,520,434.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,199,653.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,061,075,837.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,458,617,236.57 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 887,008,877.35 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 292,206,811.38 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,260,356.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,361,744.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,635,779.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 625,208,714.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,967,299,520.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 767,657,576.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,481,224.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,074,941.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,798.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 806,216,540.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,106,700.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,309,128,214.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,987.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,549,308,901.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,092,361.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 582,439,069.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 582,439,069.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,070,530,259.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,556,082.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,073,106,342.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -490,667,272.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,936,814.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,146,920,130.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,707,501,436.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,560,581,306.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国西电_2023年一季报资产负债表 | 中国西电_2023年一季报利润表 |