重庆水务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,943,644,543.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,659,020.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,822,977.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,143,126,541.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,828,650.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 435,573,152.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,622,630.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,427,147.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,547,451,580.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,543,730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -418,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,609.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,355,839.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,170,913.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,291.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,186,205.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,830,365.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 981,540,799.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 984,840,799.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,456,133.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,981,698.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,120,090.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 462,557,922.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,282,877.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 815,127,472.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,801,147,434.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,616,274,906.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆水务_2023年一季报资产负债表 | 重庆水务_2023年一季报利润表 |