赛力斯_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,722,981,394.71 | |
收到的税费返还(元) | 1,603,463,660.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,105,872,582.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 40,432,317,637.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,698,685,721.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,268,890,503.83 | |
支付的各项税费(元) | 1,655,375,083.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,977,908,318.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 41,600,859,628.13 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,168,541,990.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 10,696,225.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 749,759,577.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 229,115,849.68 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,361,093,416.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,350,665,068.25 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,367,026,732.80 | |
投资支付的现金(元) | 2,605,990,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 531,652,091.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,504,668,824.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,154,003,755.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,069,356,876.86 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,081.80 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,283,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,662,399,303.19 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,015,256,180.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,586,119,873.69 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,172,431.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,829,679,533.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,689,971,838.72 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,325,284,341.33 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,694,119.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,008,432,714.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,318,960,938.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -5,220,557,281.15 | |
资产减值准备(元) | 305,725,891.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,230,372,930.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,230,372,930.29 | |
无形资产摊销(元) | 933,331,454.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 44,870,988.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -280,977,863.58 | |
固定资产报废损失(元) | 14,026,704.72 | |
公允价值变动损失(元) | 169,612,103.76 | |
财务费用(元) | 335,864,913.37 | |
投资损失(元) | 110,262.14 | |
递延所得税(元) | 18,018,456.55 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 23,990,220.39 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,971,763.84 | |
存货的减少(元) | -1,239,239,597.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 471,860,863.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,874,340,767.54 | |
现金的期末余额(元) | 2,327,393,653.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,318,960,938.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,008,432,714.09 | |
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 赛力斯_2022年年报资产负债表 | 赛力斯_2022年年报利润表 |