中国化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,662,982,942.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,673,391,300.45 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 271,946,411.99 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 236,773,095.49 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -2,970,036,900.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,767,991.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,131,316,395.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,588,358,636.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,726,623,988.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,600,869,364.64 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -356,239,260.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,330,197.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,564,386,888.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,523,713,167.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,466,510,890.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,358,456,508.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,940,115,916.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,345,400.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 650,062.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 484,045.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,942,595,424.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 949,589,726.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 388,902,368.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 771,466.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,339,263,561.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 603,331,862.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 136,345,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 136,345,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 654,631,195.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,176,195.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,925,726,209.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,745,607.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,796,231.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,043,268,048.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,091,853.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -195,174,637.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,610,032,500.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,204,376,325.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,594,343,825.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国化学_2024年一季报资产负债表 | 中国化学_2024年一季报利润表 |