中国化学_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,661,423,098.75 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -6,267,647,720.43 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 420,393,355.96 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 564,872.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 510,730,237.16 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -1,000,000,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 359,788,585.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,726,011,159.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,411,263,588.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,284,679,994.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,702,122,424.89 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -375,388,157.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 89,293,569.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,330,302,004.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,577,665,112.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,591,384,113.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,795,814,211.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 559,216,797.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,886,546.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,233,427.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,455,287.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 601,792,058.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,822,849,906.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,711,119,322.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,533,969,228.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,932,177,170.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 122,383,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 122,383,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,974,151,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,351,762.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,097,885,962.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,897,814,700.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,351,259,939.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,980,833.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 964,400,593.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,213,475,232.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,115,589,270.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,217,628.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,143,099,435.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,851,596,202.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,708,496,766.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国化学_2022年三季报资产负债表 | 中国化学_2022年三季报利润表 |