中信建投_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
公司类型 | 证券 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,242,484,569.05 | |
代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,849,569,544.60 | |
回购业务资金净增加额(元) | 13,700,065,007.62 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,336,457,426.88 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,885,396,980.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 58,013,973,529.10 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,948,470,618.06 | |
拆入资金净减少额(元) | 7,000,000,000.00 | |
支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,049,383,174.34 | |
支付的各项税费(元) | 3,407,675,724.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,794,377,511.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 32,199,907,028.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 8,700,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 607,297.91 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,307,297.91 | |
投资支付的现金(元) | 12,156,878,209.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 272,645,946.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,429,524,156.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,420,216,858.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,006,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,943,522,896.28 | |
发行债券收到的现金(元) | 65,708,360,600.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 81,657,883,496.28 | |
偿还债务支付的现金(元) | 78,312,544,189.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,486,777,430.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,773,187.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,865,180.64 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 85,499,186,800.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,841,303,304.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,651,877.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,767,198,215.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,244,246,395.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 133,011,444,610.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中信建投_2022年三季报资产负债表 | 中信建投_2022年三季报利润表 |