江盐集团_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,537,598,674.43 | |
收到的税费返还(元) | 2,443,079.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,478,381.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,562,520,136.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 869,354,422.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,205,931.33 | |
支付的各项税费(元) | 129,759,105.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,291,317.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,210,610,775.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 351,909,360.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,783,760.52 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,783,760.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,062,792.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 79,062,792.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,279,032.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 393,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,942,873.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 411,942,873.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 571,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,760,754.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,428,451.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 597,189,206.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,246,332.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,245,230.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,629,225.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 202,888,360.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 298,517,586.27 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 271,237,205.82 | |
资产减值准备(元) | 5,608,581.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,262,691.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,262,691.03 | |
无形资产摊销(元) | 12,797,818.50 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,147,083.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,610,594.34 | |
固定资产报废损失(元) | 534,587.51 | |
财务费用(元) | 21,901,555.00 | |
投资损失(元) | -243,733.24 | |
递延所得税(元) | -1,462,616.64 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -46,810.21 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,415,806.43 | |
存货的减少(元) | 19,362,386.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -248,393,907.82 | |
经营性应付项目的增加(元) | 153,606,178.74 | |
现金的期末余额(元) | 298,517,586.27 | |
减:现金的期初余额(元) | 202,888,360.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,629,225.68 | |
公告日期 | 2023-02-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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