江盐集团_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,110,535.28 | |
收到的税费返还(元) | 6,740,242.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,559,454.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 528,410,232.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,340,080.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,979,760.67 | |
支付的各项税费(元) | 53,597,891.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,835,530.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 425,753,262.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 328,290.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 328,290.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,253,773.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 69,253,773.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,925,482.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 393,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 393,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 371,237,020.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,525,075.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,733,479.13 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 384,495,575.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,504,424.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,849.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,351,760.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 202,888,360.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 245,240,121.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 江盐集团_2022年一季报资产负债表 | 江盐集团_2022年一季报利润表 |