重庆钢铁_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,461,110,230.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,238,587.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,114,640.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,497,463,458.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,950,463,139.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 329,948,162.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,101,906.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,843,481.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,330,356,689.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,586,351.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,586,351.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,586,351.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 727,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 727,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,391,635.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 754,691,635.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,991,635.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,928,077.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,058,399,294.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,831,764,477.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,365,182.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆钢铁_2024年一季报资产负债表 | 重庆钢铁_2024年一季报利润表 |