重庆钢铁_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,177,692,087.03 | |
收到的税费返还(元) | 41,606,203.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,824,472.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,281,122,763.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,031,077,189.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 666,584,942.49 | |
支付的各项税费(元) | 149,278,606.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,661,371.10 | |
经营活动现金流出小计(元) | 20,866,602,109.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 414,520,654.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,799,490.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,799,490.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,242,496.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 347,242,496.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,443,005.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,845,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 164,422,446.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,833,333.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,681,155,780.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,081,155,780.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,103,218.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -995,974,912.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,937,932,833.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,941,957,920.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -434,740,206.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 731,727,750.20 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 731,727,750.20 | |
无形资产摊销(元) | 36,738,854.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,973.44 | |
递延收益摊销(元) | -1,184,527.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,380,758.48 | |
财务费用(元) | 146,802,269.13 | |
投资损失(元) | -6,903,528.26 | |
递延所得税(元) | -81,465,670.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -81,085,994.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -379,676.81 | |
存货的减少(元) | -38,882,247.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | 681,842,589.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | -588,873,895.35 | |
其他(元) | -88,966,735.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -995,974,912.53 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 重庆钢铁_2023年中报资产负债表 | 重庆钢铁_2023年中报利润表 |