宁波能源_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,918,064,959.12 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 147,141,180.27 | |
收到的税费返还(元) | 133,709,526.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 130,378,938.33 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,329,294,603.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,807,238,326.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,048,748.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,663,990.05 | |
支付的各项税费(元) | 188,100,157.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,582,373.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,549,633,595.08 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 779,661,008.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,412,430,487.92 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 142,794,895.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300,673.10 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,265,576.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,627,791,633.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 730,928,768.71 | |
投资支付的现金(元) | 2,258,025,084.16 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,874,208.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,039,828,061.15 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,412,036,427.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 73,139,263.36 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 73,139,263.36 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,360,024,433.22 | |
发行债券收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,128,913,696.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,780,767,902.61 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 340,363,742.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,181,205.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,093,610.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,327,225,254.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 801,688,441.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,934,145.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,378,877.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 737,789,107.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 900,167,984.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 405,063,573.27 | |
资产减值准备(元) | 1,838,044.19 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,131,424.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,131,424.04 | |
无形资产摊销(元) | 10,645,477.25 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,080,080.07 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 240,179.11 | |
固定资产报废损失(元) | 722,024.78 | |
公允价值变动损失(元) | 6,362,898.33 | |
财务费用(元) | 133,999,293.02 | |
投资损失(元) | -335,968,211.67 | |
递延所得税(元) | -10,256,886.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,210,272.04 | |
递延所得税负债增加(元) | -5,046,614.01 | |
存货的减少(元) | 92,432,004.95 | |
经营性应收项目的减少(元) | -33,417,074.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | 284,499,045.26 | |
其他(元) | -40,514,873.22 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,396,646.73 | |
现金的期末余额(元) | 900,167,984.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 737,789,107.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 162,378,877.36 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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