苏能股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,787,899,117.03 | |
收到的税费返还(元) | 134,497,766.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,711,588.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 43,301,108,471.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,148,854,460.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,345,947,734.69 | |
支付的各项税费(元) | 2,899,897,590.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 564,849,200.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 38,959,548,986.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,341,559,485.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,049,236.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,178,474.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 102,227,710.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,111,600,495.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,459,600.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,140,060,095.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,037,832,384.89 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,803,921.57 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,803,921.57 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,572,285,075.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,597,088,997.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,832,266,460.13 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,193,741.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,719,187.88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,215,545.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,091,675,747.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -494,586,749.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -198,409.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,058,058.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,704,273,872.46 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,513,215,813.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,005,830,234.23 | |
资产减值准备(元) | 80,771,823.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,095,932,972.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,095,932,972.00 | |
无形资产摊销(元) | 114,943,916.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 30,616,571.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,429,917.65 | |
固定资产报废损失(元) | 2,646,269.61 | |
公允价值变动损失(元) | 2,948,436.51 | |
财务费用(元) | 342,613,297.34 | |
投资损失(元) | 37,059,118.69 | |
递延所得税(元) | 50,721,367.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 45,237,506.40 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,483,861.58 | |
存货的减少(元) | -342,668,356.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -438,084,195.69 | |
经营性应付项目的增加(元) | 368,686,531.38 | |
其他(元) | -28,649,514.87 | |
现金的期末余额(元) | 5,513,215,813.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 5,704,273,872.46 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -191,058,058.50 | |
公告日期 | 2023-02-17 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 苏能股份_2022年年报资产负债表 | 苏能股份_2022年年报利润表 |