南京化纤_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,932,591.03 | |
收到的税费返还(元) | 6,547.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,368,959.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 89,308,097.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,704,524.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,776,912.92 | |
支付的各项税费(元) | 7,117,152.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,836,863.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 135,435,453.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,545,962.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,545,962.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,545,962.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 74,774,353.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,208,649.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 103,983,003.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,676,286.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,379,582.66 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,055,868.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,927,134.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,529.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,749,713.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 22,643,206.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,893,493.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 南京化纤_2024年一季报资产负债表 | 南京化纤_2024年一季报利润表 |