国投电力_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,533,106,093.63 | |
收到的税费返还(元) | 708,312,390.25 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,017,928.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 22,662,436,412.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,793,065,941.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,317,781,429.51 | |
支付的各项税费(元) | 2,579,297,500.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 323,899,977.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,014,044,848.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,648,391,563.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 46,750,640.94 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 247,922,294.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,835,524.19 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,224,998.83 | |
投资活动现金流入小计(元) | 339,733,458.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,692,660,510.21 | |
投资支付的现金(元) | 55,587,425.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 683,198,671.68 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 149,703,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 5,581,149,606.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,241,416,148.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 437,405,962.75 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 437,405,962.75 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,062,055,731.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,499,461,694.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,139,145,884.76 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,786,271,347.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 979,210,679.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,118,903.70 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,951,536,136.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 547,925,558.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,002,066.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,948,898,907.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,659,597,034.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 12,608,495,941.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 4,308,925,802.43 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,492,802,358.76 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,492,802,358.76 | |
无形资产摊销(元) | 180,612,659.89 | |
长期待摊费用摊销(元) | 16,203,490.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,235,178.62 | |
固定资产报废损失(元) | -3,916,401.80 | |
公允价值变动损失(元) | -4,909,292.55 | |
财务费用(元) | 2,582,757,406.76 | |
投资损失(元) | -210,790,440.91 | |
递延所得税(元) | -8,091,126.39 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -45,599,685.93 | |
递延所得税负债增加(元) | 37,508,559.54 | |
存货的减少(元) | -198,069,454.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,037,749,221.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -588,996,253.60 | |
现金的期末余额(元) | 12,608,495,941.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,659,597,034.62 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,948,898,907.25 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国投电力_2022年中报资产负债表 | 国投电力_2022年中报利润表 |