石化油服_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,293,372,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 323,284,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,506,142,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 83,122,798,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,585,073,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,028,159,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 2,189,389,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,743,264,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 77,545,885,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,134,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,576,913,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,275,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,961,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,983,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 94,219,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,153,602,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,153,602,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,059,383,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 27,351,504,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,351,504,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 26,568,095,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 712,646,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,989,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,909,730,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -558,226,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,344,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 987,648,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,801,150,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,788,798,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 589,216,000.00 | |
资产减值准备(元) | 707,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,040,217,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,040,217,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 183,938,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,649,296,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,843,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | -68,671,000.00 | |
财务费用(元) | 846,439,000.00 | |
投资损失(元) | -55,033,000.00 | |
递延所得税(元) | -12,474,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -30,673,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 18,199,000.00 | |
存货的减少(元) | -87,954,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,409,545,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,799,223,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 2,788,798,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,801,150,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 987,648,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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