石化油服 (600871.sh)

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石化油服_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 78,293,372,000.00       
 收到的税费返还(元) 323,284,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,506,142,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 83,122,798,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,585,073,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,028,159,000.00       
 支付的各项税费(元) 2,189,389,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,743,264,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 77,545,885,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -13,134,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,576,913,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,275,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 75,961,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 11,983,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 94,219,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,153,602,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,153,602,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,059,383,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 27,351,504,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 27,351,504,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 26,568,095,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 712,646,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 628,989,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,909,730,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -558,226,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 28,344,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 987,648,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,801,150,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,788,798,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 589,216,000.00       
 资产减值准备(元) 707,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,040,217,000.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,040,217,000.00       
 无形资产摊销(元) 183,938,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 2,649,296,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -87,843,000.00       
 固定资产报废损失(元) -68,671,000.00       
 财务费用(元) 846,439,000.00       
 投资损失(元) -55,033,000.00       
 递延所得税(元) -12,474,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -30,673,000.00       
 递延所得税负债增加(元) 18,199,000.00       
 存货的减少(元) -87,954,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -4,409,545,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 2,799,223,000.00       
 现金的期末余额(元) 2,788,798,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 1,801,150,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 987,648,000.00       
公告日期 2024-03-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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